國泰日本不動產（本基金並無保證收益及配息）009817今成功掛牌 臺、日證交所首長同台齊賀
國泰日本不動產（本基金並無保證收益及配息）（證券代碼：009817）自去（2025）年12月獲金管會核准募集，今（6）日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛牌規模即逾新台幣50億元，成為全台規模第二大之日股ETF，首創台人投資日本不動產市場的最佳捷徑，也為台灣邁向亞洲資產管理中心再寫新頁。現場以氣勢磅礡的擊鼓儀式揭開序幕，象徵新基金正式上市，緊接登場的祥獅獻瑞更添喜慶，現場氣氛熱鬧滾滾。臺、日證交所首長同台祝賀，包括臺灣證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、東京證券交易所社長岩永守幸及國泰金控總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径等出席見證。
國泰投信董事長李偉正指出，國泰投信秉持「夠穩健 才能靈活前進」的精神，自2015年推出第一檔ETF以來，產品線已擴展至38檔，多檔規模突破新台幣千億元，受益人數超過300萬，打造橫跨多市場、多資產、多策略的全貨架式產品線。國泰日本不動產（本基金並無保證收益及配息）（009817）今日掛牌，讓台日ETF市場交流向前邁進一大步。台灣在AI浪潮中扮演全球供應鏈核心角色，去年國泰台灣科技龍頭（證券代碼：00881）的連結式ETF「iFree ETF國泰台灣科技龍頭指數」首登東京證交所；今年與大和資產管理再度攜手，將日本最具代表性的J-REITs投資機會帶回台灣，補足市場空白，未來將持續串聯集團資源，提供前瞻性資產管理解決方案。
大和資產管理社長佐野径表示，日本市場自高市早苗新政府上任以來，日經平均指數與J-REITs指數持續展現成長動能，海外資金加速流入，其中來自台灣的投資占比尤為突出，顯示台灣投資人對日本不動產市場的關注度持續升溫。但赴日買房門檻高，透過ETF即可小額參與多元不動產類型，並兼具專業管理效率。009817作為台灣首檔以J-REITs為投資標的之ETF，具高度市場意義，他也對台灣市場ETF的快速發展表示肯定，此次掛牌可望成為台日金融市場彼此激勵的新起點。
國泰日本不動產（本基金並無保證收益及配息）（009817）追蹤標的為「iFreeETF東証REIT指數」，成分股涵蓋所有在東京證交所掛牌的不動產投資信託（REITs），類型橫跨商辦大樓、住宅、物流園區、零售商場與飯店等多元不動產，基金具備小額參與、成分股透明與市場交易便利等特性，並採半年配息制度，適合小資或退休族群進行布局。
國泰日本不動產（本基金並無保證收益及配息）（009817）基金經理人游凱卉分享，日本商用不動產在近年展現明顯回升力道，尤其東京辦公室空置率逐步下降、租金上揚，核心商辦搶手。同時，日本觀光需求持續強勁，旅客人潮帶動多類不動產租金與使用率同步受惠。日本不動產價格相較全球主要城市具吸引力，海外資金持續流入也充分反映市場認可度；從資產配置角度來看，J-REITs與全球股債連動性較低，能發揮分散風險的功能。目前日圓匯率仍在歷史低檔，未來若隨日本經濟政策回升，更有機會同步掌握資產增值與匯兌收益的雙重紅利。(1150206)
註：(1)國泰日本不動產(本基金並無保證收益及配息)為國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息)之證券簡稱(證券代碼：009817)；本基金投資人是申購國泰投信發行之「國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息)」，而非直接投資於東京證券交易所掛牌之連結標的基金1488.JP，該標的基金之追蹤指數為東証REIT總報酬指數；本基金淨資產價值之90%(含)以上投資於標的基金「iFreeETF東証 REIT 指數 (即東京證券交易所掛牌上市ETF之交易代號為1488.JP)」，並可能運用期貨以盡可能貼近標的基金表現。(2)國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息)可分配收益為除息交易日前(不含當日)，非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合(A)規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金做成收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第5條第1項第2款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，應於本基金成立日起屆滿150日（含）後，以每年5、11月10日為評價日（如遇假日提前至前1營業日）經經理公司作成收益分配決定後，於每年5、11月起第45個營業日前（含）進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。(3)國泰台灣科技龍頭為國泰台灣科技龍頭ETF基金(原名:國泰台灣5G PLUS ETF基金)之證券簡稱(證券代碼：00881)，本基金可分配收益為投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得之符合(A)規定者，得由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，經經理公司作成收益分配決定後，於每年1、8月起第45個營業日前(含)進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。(4)本文提及產業或投資標的僅供說明之用，不代表任何金融商品的推介或建議，亦不代表未來本基金之必要投資標的，實際配置以基金成立後，官網公告為準。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
本文資料來源：Bloomberg、投信投顧公會，國泰投信整理，2026/02。
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