國泰投信再出擊！國泰台股動能高息主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）獲准募集 只要10元小資價

存股族注意！全台ETF市場再添重量級新血，國泰投信宣布，旗下首檔主動式台股ETF「國泰台股動能高息主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）」已於2月5日獲金管會核准募集，每股發行價新台幣10元相當親民，基金主打「動能成長」、「高息防守」雙軌策略，可望在波段操作與收益間取得最佳平衡；值得注意的是，基金設計「每月配息」機制，再掀市場話題。

國泰投信於5日獲准募集旗下首檔主動式ETF「國泰台股動能高息主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）」，結合主動式基金選股彈性優勢與高息策略，協助投資人得以一檔布局具有成長動能以及持續配發股息能力的個股。國泰投信指出，傳統台股投資常面臨「高息」與「成長」類股二選一的困境，而本基金透過投研團隊靈活調倉，更能精準捕捉市場脈動，兼具ETF交易方便的便利性。

根據投信投顧公會及集保中心統計，自2025年台灣開放主動式ETF以來，市場規模與受益人數均呈現爆發式成長，截至2025年底，整體主動式ETF（含股票及債券型）規模已跨越新台幣1,900億元，受益人數逼近90萬，熱度持續延燒至今年1月。國泰投信建議，面對市場熱潮，投資人挑選主動式ETF應回歸「操盤實力」與「策略靈活性」，首先，應選擇在該領域具備資深操作經驗的經理人與研究團隊；其次，觀察其過往投組調整的敏銳度，能否因應政經局勢的快速更迭，並符合市場主流趨勢；最後，留意費用率的高低，也是影響長期投資成本的因素之一。

「國泰台股動能高息主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）」由資深經理人梁恩溢掌舵，梁恩溢擁有主動式基金「國泰台灣高股息基金（本基金並無保證收益及配息）」的操盤經驗，歷經多次市場牛熊考驗。梁恩溢指出，國泰台股動能高息主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）的核心策略會在行情向上時，採取積極攻勢，超前部署高動能題材股，有望追逐超額報酬；而在市場震盪之際，則會轉向具有較高殖利率、獲利突出的龍頭權值股，更能精準卡位台股機會。

國泰金控作為國內資產管理龍頭，秉持「夠穩健 才能靈活前進」的理念，持續推進資產管理業務，國泰投信憑藉25年深厚根基，擁有全台投信業界最多38檔ETF的發行經驗，以及百人投研團隊、經理人研究年資平均超過13年的三大優勢，深度洞悉台股與國際市場，發行標的橫跨台股、美股、債券以及另類資產等，總資產管理規模近新台幣2.4兆，深受投資人及法人機構青睞。繼1月募集國泰日本不動產（本基金並無保證收益及配息）（證券代碼：009817）備受市場好評以來，2月接棒發行國泰台股動能高息主動式ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息），為國泰投信主打全貨架策略再進一城，持續完善資產管理事業領先地位。(1150205)

註：(1)主動國泰動能高息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)為國泰台股動能高息主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)之證券簡稱；本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配及本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，以及收益分配權最後交易日累積之收益平準金為本基金之可分配收益，其他所得如符合(A)規定者，得由經理公司決定是否增配。上述可分配收益，由經理公司依(B)規定進行收益分配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。(A)前述可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第5條第1項第2款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，應於本基金成立日起屆滿60日（含）後，每月第20個日曆日為收益分配評價日(如遇例假日，則以前一營業日為準)，經經理公司作成收益分配決定後，於每月結束後第45個營業日前（含）進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。本基金每受益權單位之可分配收益，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具查核簽證報告後，始得分配。倘可分配收益未涉及資本利得時，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配。本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。(2)本基金為主動式交易所交易基金，主要投資於國內上市及上櫃股票，其中又以高股息股票或具成長動能之個股為主。可能面臨之投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險等。本基金相較同類型基金過去5年淨值波動度相當，且依據基金主要投資地區與投資市場特性，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」(下稱RR)等因素綜和考量後，其風險報酬等級為RR4*。*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。(3)本文所載之投資策略為現階段因應市場狀況所擬定,未來仍可能隨市場之變化彈性調整投資策略。(4)本文提及產業或投資標的，僅為說明之用，不代表基金之必然持股或投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的；(5)國泰台灣高股息基金(本基金並無保證及配息)B類型受益權單位投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配扣除B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之可分配收益・另本基金B類型受益權單位投資之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）與B類型受益權單位應負擔費用後之餘額如為正數時，亦可併入本基金B類型受益權單位之可分配收益。上述可分配收益，應於本基金成立日起屆滿 3個月後，以每月最後日曆日為評價日，經經理公司作成收益分配決定後，於每月結束後之第20個營業日前（含）分配之；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。本基金B類型受益權單位可分配收益，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配。(6)國泰日本不動產(本基金並無保證收益及配息)為國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息)之證券簡稱(證券代碼：009817)；本基金投資人是申購國泰投信發行之「國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息)」，而非直接投資於東京證券交易所掛牌之連結標的基金1488.JP，該標的基金之追蹤指數為東証REIT總報酬指數；本基金淨資產價值之90%(含)以上投資於標的基金「iFreeETF東証 REIT 指數 (即東京證券交易所掛牌上市ETF之交易代號為1488.JP)」，並可能運用期貨以盡可能貼近標的基金表現。(7)國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息)可分配收益為除息交易日前(不含當日)，非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金受益憑證之收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合(A)規定者，由經理公司決定是否增配。(A)前述可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金做成收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第5條第1項第2款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金每受益權單位之發行價格。(B)本基金可分配收益之分配，應於本基金成立日起屆滿150日（含）後，以每年5、11月10日為評價日（如遇假日提前至前1營業日）經經理公司作成收益分配決定後，於每年5、11月起第45個營業日前（含）進行分配；收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及收益分配基準日由經理公司於期前公告。經理公司認為有必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。本基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業決定(如該企業一年可能集中於一次或兩次配發)，故每期配息金額之決定主要透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作為未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每期基金每單位的配息金額。(8)國泰大和日本不動產收息ETF基金(本基金並無保證收益及配息)實際配置以基金成立後，官網公告為準。
本文資料來源：Bloomberg、投信投顧公會，國泰投信整理，2026/02。