國泰美債ETF傘型基金 守護資產的旗艦選擇 3月28日磅礡登場

國泰美債ETF傘型基金將於3月28日展開募集，該檔產品引進債券界的美國隊長、重量級的「美國彭博巴克萊長天期公債指數」，具備知名度高、歷史悠久和規模佳等優勢。美國公債在投資上通常被認為是最安全的債券，在震盪多變市場中，美國公債可收取穩定收益又能避險，是資金停泊最佳選擇。國泰美債ETF傘型基金擁有原型、槓桿型及反向型，讓投資人因應市場變化時，可以進行多空操作，有效規避風險並創造收益。

國泰美債ETF傘型基金經理人游日傑表示，國泰美債ETF傘型基金兼具投資與避險特性，一般投資人可依循總體景氣變化，靈活運用國泰美債ETF傘型基金，達到趨吉避凶的效果。以現階段來說，全球景氣正邁入復甦階段，聯準會(FED)升息進程明確，使得美債價格風險上升，則投資人可適時買進國泰美債反向ETF，達到增益獲利的效果。

國泰投信總經理張雍川指出，隨著臺灣人口結構步入高齡化，退休後的資產配置也成為投資人關切的議題，與股票指數相比，美債擁有較高的年化報酬率及較低的年化波動率，長期下來創造較高的累積報酬率，成為退休族群喜愛的投資標的。此外，美國公債與大部分股市、原物料商品走勢多呈現負相關，當股市多頭時，配置國泰美債ETF傘型基金，可以緩和投資波動，如遇系統性風險，則能降低投資組合跌幅，進一步保護資產。因此，在資產規劃上，投資人可以股債配置的方式，達到進可攻退可守的效果。

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注意：本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。前述基金不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。

除專業機構投資人外，首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之投資人適格條件：(1)已開立信用交易帳戶；(2)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；並簽具風險預告書。基金上市(或上櫃)日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。各基金以追蹤標的指數表現為目標，除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外，投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況□此外，國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金、國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金因投資標的包含相關債券，利率變動風險可能影響債券之價格及其流動性□投資人宜特別注意前述風險。有關基金應負擔之費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)，將影響基金追蹤表現，並已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業（統稱「彭博」）之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記（與其關係企業統稱「巴克萊」），經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與國泰投信無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金、國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金(統稱「國泰美債ETF」)。彭博及巴克萊均不就「彭博巴克萊20+年美國公債指數SM、彭博巴克萊20+年美國公債單日正向2倍指數SM及彭博巴克萊20+年美國公債單日反向1倍指數SM」(統稱「彭博巴克萊指數」)之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對國泰投信、國泰美債ETF之投資人或任何第三方就使用彭博巴克萊指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。