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掌握類股輪動機會 國泰台灣高股息基金攻守兼備


 

      新冠疫情Delta變種病毒快速傳播,阻礙經濟復甦的疑慮加深,如今歐美國家實質利率仍為負利率,在大量資金將湧入股市追求收益的機會下,台股殖利率接近3%仍相對較高,超低利率環境下具投資優勢。於2020710日成立才剛滿一年的國泰台灣高股息基金,因均衡配置於電子、金融、傳產類股,即便類股快速輪動都能準確掌握產業利多。該檔基金收益分配採「月配+半年加碼配」,投資人不僅每月皆享有現金流,每年1月及7月還有機會額外享收益,6月公告除月配息外,尚可再配出已實現的資本利得,本次半年加碼配每單位合計配發0.282元,年化配息率達6.14%,預計於716日發放配息收益。

      觀察上半年台股,5月雖因本土疫情爆發引發恐慌,台股修正逾10%,此時外資與投信卻持續逢低加碼,而代表散戶動向的融資餘額則大幅減少,目前台股籌碼在疫情後逐漸沉澱穩定,整體籌碼面偏多,在大盤站穩萬七且持續挑戰新高下,也同步推升國泰台灣高股息基金淨值表現。根據投信投顧公會基金績效評比表顯示,截至6月底,國泰台灣高股息基金不配息A今年以來投資報酬率達39.52%;國泰台灣高股息基金配息B績效也有39.44%佳績。短期績效更是爆發力十足,3個月的投資報酬率逾22%,穩居台股基金分類前10名。

 

      國泰投信表示,台股正處高檔震盪,但金融市場變動難料,近期盤勢類股輪動快速,此時主動式基金可較靈敏地反映市場狀況。「國泰台灣高股息基金」聚焦競爭力強大、股價波動低及持續配發高股息之個股,並具有三大優勢:一、聚焦高息股,為投資人超前部署除權息行情;二、嚴選具有題材與前景的潛力績優股,不僅獲利能力佳,股價也具有成長動能,增加投資勝率;三、產業均衡配置,掌握類股輪動投資機會,是投資人進可攻、退可守的最佳投資工具。

      時間進入7月份,適逢台股進入除權息旺季,高殖利率個股格外受到矚目。國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示,高息低波股的特性是這類公司多半具強大競爭力,不僅吸引長線資金進駐,存股族、退休族等偏好穩健收益的投資人也青睞這類股票,籌碼相對穩定,即便股市處在劇烈震盪期間,高息低波股大多能在市場上漲時跟漲,市場下跌時顯示抗跌力。

      因此,在投資配置中加入國泰台灣高股息基金,可有效提升投資組合的防護力,加上其月月配息機制,每半年還會視淨資本利得提供加碼紅利,相當適合偏好月退俸、安穩投資的民眾布局,讓投資人安心長抱,透過時間複利效果累積資產。

國泰台灣高股息基金_配息B之配息情形

基金名稱

配息年月

每單位分配金額

年化配息率

當期報酬率 (含息)

國泰台灣高股息基金
-
配息B

2021/06

0.282

6.14%

--

2021/05

0.042

3.50%

12.43%

2021/04

0.042

3.53%

-0.96%

2021/03

0.042

3.81%

10.13%

2021/02

0.042

4.04%

5.62%

2021/01

0.042

4.22%

6.11%

2020/12

0.282

8.15%

1.36%

2020/11

0.042

4.53%

8.74%

2020/10

0.042

5.16%

13.47%

注意:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動

註:國泰台灣高股息基金_配息B每月收益分配評價日為112月每月最後日曆日,每半年度收益分配評價日為6月與12月之最後日曆日;詳細基金收益分配說明請參閱本基金公開說明書

      資料來源/日期:國泰投信官網,2021/7/12

      當期配息率計算方式:每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。計算方式為[(配息基準日當月月底淨值+每單位配息金額前一月/三月/六月/一年底淨值-1]×100%(20210714)

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