國泰證券投資信託股份有限公司
國泰新興高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)收益分配期前公告
中華民國一○五年十一月二十三日
105國泰投信管字第0000000982號
主旨:公告本公司經理之「國泰新興高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
券且基金之配息來源可能為本金)B類型(以下簡稱本基金)中華民國一○五年十一月受益權單位之收益分配事項。
依據:依本基金證券投資信託契約第十五條、第三十一條相關規定辦理。
公告事項(收益分配期前公告):
一、收益分配評價日︰中華民國一○五年十一月三十日。
二、收益分配基準日︰中華民國一○五年十二月一日。
三、基金除息日:中華民國一○五年十二月二日。
四、收益分配發放日︰中華民國一○五年十二月十九日。
五、本公司另於收益分配基準日後再行公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。
六、特此公告。