國泰證券投資信託股份有限公司公告
日期:民國105年11月7日
文號:105國泰投信品字第0000000961號
主旨:本公司所經理之國泰策略高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基
金之配息來源可能為本金)修訂基金信託契約乙案,業經金融監督管理委員會核准在案,特此公告。
公告事項:
一、依據金融監督管理委員會105年11月4日金管證投字第1050044403號核准函辦理,特此公告。
二、承上所述,本基金因增發美元級別及修訂收益分配來源,修訂基金證券投資信託契約相關條文,同時配合前述
事項及最新法令規定修正信託契約部分條文。
三、本次基金信託契約修正後條文,於金融監督管理委員會核准後,除第15條第2項修正者,應自通知受益人及公
告日起30日後開始生效外,其餘修訂條文自公告之翌日起生效。
四、前述三之信託契約第15條第2項修訂事項施行日期(施行日期)為106年1月3日。
五、本基金美元計價受益權單位之首次銷售日於日後另行公告之。
六、基金信託契約修訂前後條文對照表