| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
45.62
2024/04/18
|
0.8 %
|
45.99
2024/04/17
45.58
2024/04/16
46.54
2024/04/15
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD |
54.45
2024/04/18
|
0.78 %
|
54.88
2024/04/17
54.38
2024/04/16
55.53
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
53.88
2024/04/18
|
1.12 %
|
54.49
2024/04/17
54
2024/04/16
56.21
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR |
23.91
2024/04/18
|
1.16 %
|
24.19
2024/04/17
23.97
2024/04/16
24.95
2024/04/15
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
147.34
2024/04/18
|
1.48 %
|
149.55
2024/04/17
147.88
2024/04/16
154.88
2024/04/15
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
106.64
2024/04/18
|
1.49 %
|
108.25
2024/04/17
107.58
2024/04/16
111.73
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
124.13
2024/04/18
|
1.15 %
|
125.58
2024/04/17
124.91
2024/04/16
127.71
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR |
98.92
2024/04/18
|
1.17 %
|
100.09
2024/04/17
99.56
2024/04/16
101.8
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
203.84
2024/04/18
|
0.39 %
|
204.63
2024/04/17
204.24
2024/04/16
207.18
2024/04/15
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
38.75
2024/04/18
|
0.67 %
|
39.01
2024/04/17
38.91
2024/04/16
39.79
2024/04/15
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
31.55
2024/04/18
|
0.66 %
|
31.76
2024/04/17
31.68
2024/04/16
32.4
2024/04/15
|
| 摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) | USD |
61.84
2024/04/18
|
0.13 %
|
61.76
2024/04/17
61.52
2024/04/16
62.85
2024/04/15
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
63.15
2024/04/18
|
0.19 %
|
63.27
2024/04/16
63.65
2024/04/15
64.45
2024/04/12
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
82.96
2024/04/18
|
0.08 %
|
83.03
2024/04/17
83.05
2024/04/16
85.04
2024/04/15
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
77.89
2024/04/18
|
0.15 %
|
78.01
2024/04/17
78.12
2024/04/16
79.95
2024/04/15
|
| 摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) | USD |
64.01
2024/04/18
|
0.39 %
|
64.26
2024/04/17
64.26
2024/04/16
66.28
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) | USD |
25.86
2024/04/18
|
0.42 %
|
25.97
2024/04/17
25.9
2024/04/16
26.65
2024/04/15
|
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) | USD |
16.46
2024/04/18
|
0.72 %
|
16.58
2024/04/17
16.47
2024/04/16
16.88
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
60.08
2024/04/18
|
0.25 %
|
60.23
2024/04/17
59.98
2024/04/16
60.7
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
43.2
2024/04/18
|
0.28 %
|
43.32
2024/04/17
43.14
2024/04/16
43.66
2024/04/15
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
14.89
2024/04/18
|
0.34 %
|
14.84
2024/04/17
14.75
2024/04/16
14.91
2024/04/15
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
89.88
2024/04/18
|
0.37 %
|
89.55
2024/04/17
89.04
2024/04/16
89.98
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR |
29.13
2024/04/18
|
0.27 %
|
29.21
2024/04/17
29.19
2024/04/16
29.61
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
21.85
2024/04/18
|
0.23 %
|
21.9
2024/04/17
21.89
2024/04/16
22.2
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
21.19
2024/04/18
|
0.24 %
|
21.24
2024/04/17
21.23
2024/04/16
21.54
2024/04/15
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
19.4
2024/04/18
|
0.31 %
|
19.46
2024/04/17
19.44
2024/04/16
19.72
2024/04/15
|
| 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | USD |
13.2251
2024/04/18
|
0.66 %
|
13.1388
2024/04/17
13.3324
2024/04/16
13.4406
2024/04/15
|
| 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | USD |
12.2157
2024/04/18
|
0.58 %
|
12.1454
2024/04/17
12.3162
2024/04/16
12.3624
2024/04/15
|
| 首域盈信印度次大陸基金 | USD |
170.6991
2024/04/18
|
0.29 %
|
171.1999
2024/04/16
171.0028
2024/04/15
173.3632
2024/04/12
|
| 首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD | USD |
14.886
2024/04/18
|
0.28 %
|
14.8449
2024/04/17
14.8349
2024/04/16
15.0616
2024/04/15
|
| 首域盈信東協全市值基金 | USD |
57.9647
2024/04/18
|
0.5 %
|
57.6747
2024/04/17
57.6027
2024/04/16
58.9727
2024/04/15
|
| 首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
12.2452
2024/04/18
|
1.03 %
|
12.1206
2024/04/17
12.2521
2024/04/16
12.3963
2024/04/15
|
| 首源亞洲優質債券基金 | USD |
17.3786
2024/04/18
|
0.38 %
|
17.3127
2024/04/17
17.3106
2024/04/16
17.4149
2024/04/15
|
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.2337
2024/04/18
|
0.38 %
|
8.2025
2024/04/17
8.2015
2024/04/16
8.2509
2024/04/15
|
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
7.5248
2024/04/18
|
0.37 %
|
7.4971
2024/04/17
7.4969
2024/04/16
7.5423
2024/04/15
|
| 首源全球債券基金 | USD |
13.0608
2024/04/18
|
0.67 %
|
12.9742
2024/04/17
12.9826
2024/04/16
13.1399
2024/04/15
|
| 盈信世界領先可持續發展基金 | USD |
18.3734
2024/04/18
|
0.68 %
|
18.4983
2024/04/17
18.511
2024/04/16
18.7046
2024/04/15
|
| 盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD | USD |
11.8966
2024/04/18
|
0.1 %
|
11.8851
2024/04/17
11.8516
2024/04/16
12.0979
2024/04/15
|
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD |
8.5992
2024/04/18
|
1.18 %
|
8.4988
2024/04/17
8.4632
2024/04/16
8.6356
2024/04/15
|
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD |
17.2457
2024/04/18
|
1.4 %
|
17.0079
2024/04/17
16.8758
2024/04/16
17.2528
2024/04/15
|
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備之基金) | USD |
28.97
2024/04/18
|
0.31 %
|
28.88
2024/04/17
28.91
2024/04/16
29.38
2024/04/15
|
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已撤銷核備之基金) | USD |
9.07
2024/04/18
|
0.33 %
|
9.04
2024/04/17
9.05
2024/04/16
9.2
2024/04/15
|